| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 220 097.00 | 917.00 | 219 180.00 | 220 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 309.00 | 1 879.00 | 122 430.00 | 124 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 217.00 | 7 172.00 | 569 045.00 | 576 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 889.00 | 9 968.00 | 910 921.00 | 920 889.00 |
BT Marchandises | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 172 669.00 | | 172 669.00 | 172 669.00 |
CF Disponibilités | 54 303.00 | | 54 303.00 | 54 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 330.00 | | 248 332.00 | 248 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 219.00 | 9 968.00 | 1 159 251.00 | 1 169 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 916.00 | | | -65 916.00 |
DL TOTAL (I) | -59 916.00 | | | -59 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 869.00 | | | 484 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 318.00 | | | 469 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 978.00 | | | 221 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 167.00 | | | 1 219 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 251.00 | | | 1 159 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 559.00 | | | 809 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 968.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 072.00 | | | -2 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 010.00 | | | 97 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 926.00 | | | 162 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 916.00 | | | -65 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 920 889.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 968.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 968.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 978.00 | 221 978.00 | | 221 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 318.00 | 469 318.00 | | 469 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 869.00 | 75 261.00 | 307 870.00 | 484 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 015.00 | | | 500 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 669.00 | 172 669.00 | | 172 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 624.00 | 179 429.00 | 195.00 | 179 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 167.00 | 809 559.00 | 307 870.00 | 1 219 167.00 |