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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 748.00 | 566.00 | 69 182.00 | 69 748.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 348.00 | 566.00 | 82 782.00 | 83 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
072 Créances – Autres | 60 592.00 | | 60 592.00 | 60 592.00 |
084 Disponibilités | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 801.00 | | 75 801.00 | 75 801.00 |
110 Total général Actif | 159 149.00 | 566.00 | 158 582.00 | 159 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 348.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 436.00 | | | -6 436.00 |
242 Autres charges externes. | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | | | 67.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
252 Charges sociales | 167.00 | | | 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 566.00 | | | 566.00 |
262 Autres charges | 719.00 | | | 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 322.00 | | | 79 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 506.00 | | | -43 506.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 555.00 | | | -43 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 348.00 | | | 83 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 907.00 | | | 7 907.00 |