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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 320.00 | 18 981.00 | 82 339.00 | 101 320.00 |
040 Immobilisations financières | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 887.00 | 18 981.00 | 90 907.00 | 109 887.00 |
060 Stock marchandises | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
072 Créances – Autres | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
084 Disponibilités | 34 290.00 | | 34 290.00 | 34 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
110 Total général Actif | 158 137.00 | 18 981.00 | 139 156.00 | 158 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 643.00 | 2 015.00 | | 4 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 449.00 | 59 483.00 | | 113 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 64 887.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 096.00 | 126 394.00 | | 118 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 201.00 | 1 832.00 | | 5 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 705.00 | | | -1 705.00 |
242 Autres charges externes. | 71 515.00 | 55 527.00 | | 71 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | 737.00 | | 1 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 295.00 | 17 334.00 | | 29 295.00 |
252 Charges sociales | | 209.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 10 925.00 | 8 055.00 | | 10 925.00 |
262 Autres charges | 1 037.00 | 4.00 | | 1 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 993.00 | 83 699.00 | | 117 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103.00 | 42 696.00 | | 103.00 |
294 Charges financières | 702.00 | 827.00 | | 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -72.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -599.00 | 41 941.00 | | -599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 494.00 | | | 98 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 365.00 | | | 11 365.00 |