| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 115.00 | | 339 115.00 | 339 115.00 |
BZ Autres créances | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 086.00 | | 29 086.00 | 29 086.00 |
CF Disponibilités | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 128.00 | | 46 128.00 | 46 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 243.00 | | 385 243.00 | 385 243.00 |
CU Autres participations | 324 962.00 | | 324 962.00 | 324 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
DG Autres réserves | 130 020.00 | | | 130 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 390.00 | | | -11 390.00 |
DK Provisions réglementées | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DL TOTAL (I) | 213 313.00 | | | 213 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 930.00 | | | 171 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 243.00 | | | 385 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 564.00 | | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 068.00 | | | -4 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 834.00 | | | -3 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 390.00 | | | -11 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 451.00 | | 44 700.00 | 294 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 339 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 339 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 451.00 | | 44 700.00 | 294 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 960.00 | 2 880.00 | | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | 2 880.00 | | 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 880.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 500.00 | 27 160.00 | 110 691.00 | 170 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 113.00 | 2 975.00 | 13 138.00 | 16 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 930.00 | 28 590.00 | 110 691.00 | 171 930.00 |