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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 384 767.00 | | 384 767.00 | 384 767.00 |
BZ Autres créances | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CF Disponibilités | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 741.00 | | 34 741.00 | 34 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 508.00 | | 419 508.00 | 419 508.00 |
CU Autres participations | 384 767.00 | | 384 767.00 | 384 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 510.00 | 290 510.00 | | 290 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
DH Report à nouveau | 47 646.00 | -2 682.00 | | 47 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 534.00 | 148 230.00 | | -2 534.00 |
DL TOTAL (I) | 364 673.00 | 436 058.00 | | 364 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 798.00 | 73 015.00 | | 53 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | 991.00 | | 1 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 835.00 | 74 552.00 | | 54 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 508.00 | 510 610.00 | | 419 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 456.00 | 20 782.00 | | 20 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 548.00 | | | -1 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970.00 | 150 716.00 | | 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504.00 | 2 486.00 | | 3 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 534.00 | 148 230.00 | | -2 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 767.00 | | | 384 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 767.00 | | | 384 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VC Groupe et associés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 770.00 | 19 391.00 | 34 379.00 | 53 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 835.00 | 20 456.00 | 34 379.00 | 54 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 086.00 | 991.00 | | 1 086.00 |
ST Autres comptes | 270.00 | 168.00 | | 270.00 |
ZE Dividendes | 68 851.00 | | | 68 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 356.00 | 1 159.00 | | 1 356.00 |