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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 258.00 | 859.00 | 1 399.00 | 2 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 331.00 | 2 428.00 | 7 904.00 | 10 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 948.00 | 8 631.00 | 9 317.00 | 17 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 566.00 | | 53 566.00 | 53 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 943.00 | 9 530.00 | 167 413.00 | 176 943.00 |
BZ Autres créances | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 345.00 | 9 530.00 | 321 815.00 | 331 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 293.00 | 18 161.00 | 331 132.00 | 349 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 071.00 | 2 277.00 | | -81 071.00 |
DL TOTAL (I) | -28 794.00 | 52 277.00 | | -28 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 654.00 | 17 709.00 | | 40 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 445.00 | 105 646.00 | | 136 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 792.00 | 20 117.00 | | 30 792.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | 17 866.00 | | 1 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 378.00 | | | 149 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 926.00 | 162 379.00 | | 359 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 132.00 | 214 656.00 | | 331 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
FG Production vendue services | 814 596.00 | | 814 596.00 | 814 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 300.00 | | 815 300.00 | 815 300.00 |
FM Production stockée | | | 53 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 960.00 | | | -10 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 886.00 | 111 777.00 | | 868 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 957.00 | 109 500.00 | | 949 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 071.00 | 2 277.00 | | -81 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008.00 | 5 623.00 | | 3 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107.00 | 753.00 | | 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | 3 177.00 | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | 1 694.00 | | 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 445.00 | 136 445.00 | | 136 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 378.00 | 149 378.00 | | 149 378.00 |
UX Autres créances clients | 165 507.00 | 165 507.00 | | 165 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VB T. V. A. | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 9 770.00 | |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 446.00 | 226 446.00 | | 226 446.00 |
VW T.V.A. | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 170.00 | 346 170.00 | 9 770.00 | 346 170.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |