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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 248.00 | 3 474.00 | 8 773.00 | 12 248.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 234.00 | 9 734.00 | 35 499.00 | 45 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 648.00 | 4 379.00 | 28 268.00 | 32 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 820.00 | | 430 820.00 | 430 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 510 641.00 | | 3 510 641.00 | 3 510 641.00 |
BF Prêts | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 022 609.00 | 17 588.00 | 22 005 020.00 | 22 022 609.00 |
BP En cours de production de services | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 104.00 | | 215 104.00 | 215 104.00 |
BZ Autres créances | 118 540.00 | | 118 540.00 | 118 540.00 |
CF Disponibilités | 259 959.00 | | 259 959.00 | 259 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 795.00 | | 303 795.00 | 303 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 302.00 | | 968 302.00 | 968 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 990 912.00 | 17 588.00 | 22 973 323.00 | 22 990 912.00 |
CU Autres participations | 17 962 169.00 | | 17 962 169.00 | 17 962 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
DK Provisions réglementées | 68 742.00 | | | 68 742.00 |
DL TOTAL (I) | 10 107 013.00 | | | 10 107 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 098 429.00 | | | 5 098 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 843 742.00 | | | 6 843 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 198.00 | | | 199 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 732.00 | | | 252 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 206.00 | | | 472 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 866 309.00 | | | 12 866 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 973 323.00 | | | 22 973 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 765 294.00 | | | 8 765 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 084 958.00 | | 2 084 958.00 | 2 084 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 958.00 | | 2 084 958.00 | 2 084 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 511.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 970.00 | | | 56 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 962.00 | | | 93 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 962.00 | | | -93 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 718.00 | | | 2 395 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 389.00 | | | 2 384 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 428 044.00 | | 17 939 433.00 | 4 428 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331 002.00 | 21 501 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 867.00 | 22 022 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 865.00 | 57 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 189.00 | | 34 159.00 | 37 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072.00 | | 461 397.00 | 2 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388 783.00 | | 17 443 877.00 | 4 388 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077.00 | 15 512.00 | 17 589.00 | 2 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | 2 450.00 | 3 475.00 | 1 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 8 811.00 | 9 734.00 | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129.00 | 4 251.00 | 4 380.00 | 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 773.00 | 56 970.00 | | 11 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 773.00 | 56 970.00 | | 11 773.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 843 742.00 | 6 843 742.00 | | 6 843 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 199.00 | 199 199.00 | | 199 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 733.00 | 252 733.00 | | 252 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 207.00 | 472 207.00 | | 472 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 510 642.00 | | 3 510 642.00 | 3 510 642.00 |
UP Prêts | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
UX Autres créances clients | 215 104.00 | 215 104.00 | | 215 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 092 356.00 | 991 341.00 | 4 101 015.00 | 5 092 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 070 492.00 | | | 6 070 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 978 136.00 | | | 978 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 540.00 | 118 540.00 | | 118 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 796.00 | 303 796.00 | | 303 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 176 929.00 | 637 441.00 | 3 539 489.00 | 4 176 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 866 309.00 | 8 765 294.00 | 4 101 015.00 | 12 866 309.00 |