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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 336.00 | | 65 336.00 | 65 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 399 287.00 | | 8 399 287.00 | 8 399 287.00 |
BT Marchandises | 2 073 729.00 | | 2 073 729.00 | 2 073 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 009.00 | 2 361.00 | 75 648.00 | 78 009.00 |
BZ Autres créances | 320 102.00 | | 320 102.00 | 320 102.00 |
CF Disponibilités | 1 525 247.00 | | 1 525 247.00 | 1 525 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 941.00 | | 129 941.00 | 129 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 531.00 | 2 361.00 | 4 125 170.00 | 4 127 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 526 818.00 | 2 361.00 | 12 524 457.00 | 12 526 818.00 |
CU Autres participations | 8 329 158.00 | | 8 329 158.00 | 8 329 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 535 583.00 | | | 535 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 373.00 | 540 583.00 | | 453 373.00 |
DK Provisions réglementées | 30 297.00 | 15 127.00 | | 30 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 253.00 | 605 710.00 | | 1 074 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 654 038.00 | 7 307 147.00 | | 6 654 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059 365.00 | 1 869 114.00 | | 2 059 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 366.00 | 2 182 382.00 | | 2 255 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 916.00 | 586 113.00 | | 473 916.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | 987.00 | | 1 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 842.00 | 6 570.00 | | 5 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 450 204.00 | 11 952 314.00 | | 11 450 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 524 457.00 | 12 558 024.00 | | 12 524 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 250 149.00 | 5 334 894.00 | | 5 250 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 268.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 532 897.00 | |
FG Production vendue services | | | 223 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 756 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 977 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 488 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 361.00 | |
GE Autres charges | | | 8 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 573 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 998.00 | 400 443.00 | | 110 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 972.00 | 400 443.00 | | 137 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 998.00 | 400 419.00 | | 110 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 169.00 | 15 127.00 | | 15 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 803.00 | 415 546.00 | | 155 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 831.00 | -15 103.00 | | -17 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 271.00 | 122 972.00 | | 56 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 340 374.00 | 26 071 660.00 | | 28 340 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 887 001.00 | 25 531 078.00 | | 27 887 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 373.00 | 540 583.00 | | 453 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 690.00 | 14 718.00 | | 13 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 612 759.00 | | 146 480.00 | 8 612 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 955.00 | 8 399 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 953.00 | 8 399 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 998.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 612 759.00 | | 35 482.00 | 8 612 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 127.00 | 15 169.00 | | 15 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 127.00 | 15 169.00 | | 15 127.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 668.00 | 1.00 | | 181 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 366.00 | 2 255 366.00 | | 2 255 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 916.00 | 473 916.00 | | 473 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879 373.00 | 1 879 373.00 | | 1 879 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 336.00 | | 65 336.00 | 65 336.00 |
UX Autres créances clients | 78 009.00 | 78 009.00 | | 78 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 654 038.00 | 635 651.00 | 2 460 601.00 | 6 654 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 719.00 | | | 592 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 102.00 | 320 102.00 | | 320 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 941.00 | 129 941.00 | | 129 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 181.00 | 528 052.00 | 70 129.00 | 598 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 450 204.00 | 5 250 149.00 | 2 460 601.00 | 11 450 204.00 |