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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 221.00 | | 1 018 221.00 | 1 018 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 94 788.00 | | 94 788.00 | 94 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 105.00 | | 96 105.00 | 96 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 326.00 | | 1 114 326.00 | 1 114 326.00 |
CU Autres participations | 1 018 221.00 | | 1 018 221.00 | 1 018 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 451.00 | | | -18 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 834.00 | -18 451.00 | | 88 834.00 |
DK Provisions réglementées | 373.00 | 204.00 | | 373.00 |
DL TOTAL (I) | 130 756.00 | 41 753.00 | | 130 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 017.00 | 942 978.00 | | 851 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 30 000.00 | | 48 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 553.00 | 261 676.00 | | 84 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 570.00 | 1 234 654.00 | | 983 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 326.00 | 1 276 407.00 | | 1 114 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 221.00 | | | 1 018 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 221.00 | | | 1 018 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204.00 | 169.00 | | 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204.00 | 169.00 | | 204.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 402.00 | 76 402.00 | | 76 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 713.00 | 90 046.00 | 370 660.00 | 848 713.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 023.00 | | | 89 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VW T.V.A. | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 570.00 | 224 903.00 | 370 660.00 | 983 570.00 |