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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 000.00 | 13 708.00 | 86 292.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 000.00 | 13 708.00 | 1 794 292.00 | 1 808 000.00 |
BT Marchandises | 318 460.00 | | 318 460.00 | 318 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
BZ Autres créances | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
CF Disponibilités | 425 815.00 | | 425 815.00 | 425 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 195.00 | | 801 195.00 | 801 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 195.00 | 13 708.00 | 2 595 487.00 | 2 609 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
DL TOTAL (I) | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691 391.00 | | | 1 691 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 380.00 | | | 366 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 234.00 | | | 325 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 125.00 | | | 90 125.00 |
EA Autres dettes | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 686.00 | | | 2 510 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 487.00 | | | 2 595 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 808 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 808 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 708.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 234.00 | 325 234.00 | | 325 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 254.00 | 61 254.00 | | 61 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VB T. V. A. | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691 391.00 | 146 684.00 | 592 664.00 | 1 691 391.00 |
VI Groupe et associés | 366 380.00 | 2 211.00 | | 366 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 116.00 | | | 109 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 919.00 | 56 919.00 | 8 000.00 | 64 919.00 |
VW T.V.A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 686.00 | 601 810.00 | 592 664.00 | 2 510 686.00 |