| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850 000.00 | 340 000.00 | 510 000.00 | 850 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 133.00 | 969.00 | 7 164.00 | 8 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 133.00 | 340 969.00 | 517 164.00 | 858 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 881.00 | | 396 881.00 | 396 881.00 |
BZ Autres créances | 650 668.00 | | 650 668.00 | 650 668.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 769 264.00 | | 769 264.00 | 769 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 812.00 | | 1 816 812.00 | 1 816 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 945.00 | 340 969.00 | 2 333 976.00 | 2 674 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 224.00 | | | -94 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 849 186.00 | -94 224.00 | | -1 849 186.00 |
DL TOTAL (I) | -1 942 410.00 | -93 224.00 | | -1 942 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 706.00 | 260 034.00 | | 118 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 910 416.00 | | | 2 910 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 756.00 | 1 039 880.00 | | 1 198 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 276 386.00 | 1 299 914.00 | | 4 276 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 976.00 | 1 206 690.00 | | 2 333 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 038.00 | | 466 038.00 | 466 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 038.00 | | 466 038.00 | 466 038.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 848 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 849 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 038.00 | 21 245.00 | | 466 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 224.00 | 115 469.00 | | 2 315 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 849 186.00 | -94 224.00 | | -1 849 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 000.00 | | 8 133.00 | 1 050 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | | 858 133.00 | 200 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 850 000.00 | 200 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 133.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 000.00 | 255 969.00 | | 85 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | 255 000.00 | | 85 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 969.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 756.00 | 1 198 756.00 | | 1 198 756.00 |
UX Autres créances clients | 396 881.00 | | | 396 881.00 |
VB T. V. A. | 648 517.00 | | | 648 517.00 |
VI Groupe et associés | 118 706.00 | 118 706.00 | | 118 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769 264.00 | | | 769 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 812.00 | 1 816 812.00 | | 1 816 812.00 |
VW T.V.A. | 48 507.00 | 48 507.00 | | 48 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 970.00 | 1 365 970.00 | | 1 365 970.00 |