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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 495.00 | 300.00 | 162 195.00 | 162 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 131.00 | 66 849.00 | 455 282.00 | 522 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 126.00 | 39 372.00 | 252 754.00 | 292 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 996.00 | | 113 996.00 | 113 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 748.00 | 106 522.00 | 984 226.00 | 1 090 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 976.00 | 2 912.00 | 31 063.00 | 33 976.00 |
BZ Autres créances | 102 722.00 | | 102 722.00 | 102 722.00 |
CF Disponibilités | 749 781.00 | | 749 781.00 | 749 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 941.00 | 2 912.00 | 891 029.00 | 893 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 689.00 | 109 434.00 | 1 875 255.00 | 1 984 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 580.00 | | | 415 580.00 |
DL TOTAL (I) | 416 580.00 | | | 416 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 230.00 | | | 659 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 029.00 | | | 637 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 434.00 | | | 117 434.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 675.00 | | | 1 458 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 255.00 | | | 1 875 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 090 748.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 113 996.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 106 522.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 106 222.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 912.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 912.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 726.00 | 260 726.00 | | 260 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 637.00 | 145 637.00 | | 145 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 996.00 | | 113 996.00 | 113 996.00 |
UX Autres créances clients | 49 864.00 | 49 864.00 | | 49 864.00 |
VB T. V. A. | 66 737.00 | 66 737.00 | | 66 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 230.00 | 202 373.00 | 456 857.00 | 659 230.00 |
VI Groupe et associés | 117 456.00 | 117 456.00 | | 117 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 882 628.00 | | | 882 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 988.00 | | | 229 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 244.00 | 141 248.00 | 113 996.00 | 255 244.00 |
VW T.V.A. | 125 857.00 | 125 857.00 | | 125 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 675.00 | 1 001 818.00 | 456 857.00 | 1 458 675.00 |