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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 288.00 | 35.00 | 1 252.00 | 1 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 059.00 | 316.00 | 25 743.00 | 26 059.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 547.00 | 351.00 | 30 196.00 | 30 547.00 |
060 Stock marchandises | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
072 Créances – Autres | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
084 Disponibilités | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 057.00 | | 67 057.00 | 67 057.00 |
110 Total général Actif | 97 604.00 | 351.00 | 97 253.00 | 97 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 281.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 254.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 699.00 | | | 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 116.00 | | | 12 116.00 |