| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 273.00 | 1 134.00 | 1 139.00 | 2 273.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 563.00 | 712.00 | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 100.00 | 3 301.00 | 10 799.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 969.00 | 770.00 | 3 199.00 | 3 969.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 166 617.00 | 8 000.00 | 158 617.00 | 166 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 795.00 | 615.00 | 105 179.00 | 105 795.00 |
BZ Autres créances | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
CF Disponibilités | 57 674.00 | | 57 674.00 | 57 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 011.00 | 615.00 | 178 395.00 | 179 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 627.00 | 8 615.00 | 337 012.00 | 345 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 2 231.00 | 2 769.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 224.00 | 28 823.00 | | 36 224.00 |
DL TOTAL (I) | 66 046.00 | 29 823.00 | | 66 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 989.00 | 170 000.00 | | 129 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 651.00 | 13 477.00 | | 19 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 325.00 | 127 730.00 | | 121 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 966.00 | 311 206.00 | | 270 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 012.00 | 341 029.00 | | 337 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 690 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 690 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 946.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 002.00 | 645.00 | | 17 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 291.00 | -645.00 | | -12 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 096.00 | 8 400.00 | | 7 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 824.00 | 272 096.00 | | 695 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 600.00 | 243 273.00 | | 659 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 224.00 | 28 823.00 | | 36 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 136.00 | | 8 069.00 | 160 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588.00 | 166 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 588.00 | 18 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 275.00 | | | 141 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 588.00 | | 8 069.00 | 11 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669.00 | 6 331.00 | | 1 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 858.00 | 2 508.00 | 1.00 | 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 425.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672.00 | 3 399.00 | | 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 326.00 | 121 326.00 | | 121 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 989.00 | 129 989.00 | | 129 989.00 |
UX Autres créances clients | 105 795.00 | 105 795.00 | | 105 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 337.00 | | 121 337.00 | 121 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 966.00 | 270 966.00 | | 270 966.00 |