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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 464 344.00 | | 29 464 344.00 | 29 464 344.00 |
BF Prêts | 4 655 100.00 | | 4 655 100.00 | 4 655 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 472 287.00 | | 34 472 287.00 | 34 472 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 505.00 | | 119 505.00 | 119 505.00 |
BZ Autres créances | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CF Disponibilités | 3 868 106.00 | | 3 868 106.00 | 3 868 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 994 209.00 | | 3 994 209.00 | 3 994 209.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 493 311.00 | | 38 493 311.00 | 38 493 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 129 569.00 | | | 34 129 569.00 |
CU Autres participations | 342 718.00 | | 342 718.00 | 342 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 366.00 | | | -91 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 801.00 | -91 366.00 | | -113 801.00 |
DL TOTAL (I) | -195 167.00 | -81 366.00 | | -195 167.00 |
DP Provisions pour risques | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 486 024.00 | 5 641 768.00 | | 38 486 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 199.00 | 18 852.00 | | 160 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 661 663.00 | 5 660 620.00 | | 38 661 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 493 311.00 | 5 579 254.00 | | 38 493 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 661 663.00 | 5 660 620.00 | | 38 661 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 119 505.00 | 119 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 119 505.00 | 119 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 823 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 083.00 | | | 1 448 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 884.00 | 91 366.00 | | 1 561 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 801.00 | -91 366.00 | | -113 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 555 728.00 | | 30 761 503.00 | 5 555 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 844 944.00 | | 34 472 287.00 | 1 844 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 844 944.00 | | 34 472 287.00 | 1 844 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 555 728.00 | | 30 761 503.00 | 5 555 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 815.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 199.00 | 160 199.00 | | 160 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 464 344.00 | 29 464 344.00 | | 29 464 344.00 |
UP Prêts | 4 655 100.00 | 4 655 100.00 | | 4 655 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 119 505.00 | 119 505.00 | | 119 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VI Groupe et associés | 38 486 024.00 | 38 486 024.00 | | 38 486 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 255 671.00 | 34 255 671.00 | | 34 255 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 661 663.00 | 38 661 663.00 | | 38 661 663.00 |