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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 363.00 | 5 600.00 | 29 762.00 | 35 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 685.00 | 20 557.00 | 164 128.00 | 184 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 048.00 | 26 157.00 | 203 890.00 | 230 048.00 |
BT Marchandises | 65 249.00 | | 65 249.00 | 65 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BZ Autres créances | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
CF Disponibilités | 93 144.00 | | 93 144.00 | 93 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 678.00 | | 194 678.00 | 194 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 726.00 | 26 157.00 | 398 568.00 | 424 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 286.00 | | | -99 286.00 |
DL TOTAL (I) | -39 286.00 | | | -39 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 366.00 | | | 97 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 855.00 | | | 437 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 568.00 | | | 398 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 593.00 | | | 160 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 900.00 | | 868 900.00 | 868 900.00 |
FD Production vendue biens | 81 964.00 | | 81 964.00 | 81 964.00 |
FG Production vendue services | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 314.00 | | 952 314.00 | 952 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 157.00 | |
GE Autres charges | | | 38 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 668.00 | | | -16 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 331.00 | | | -2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 052.00 | | | 958 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 339.00 | | | 1 057 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 286.00 | | | -99 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 230 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 048.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 367.00 | 97 367.00 | | 97 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 32 627.00 | 199 457.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 966.00 | 160 593.00 | 199 457.00 | 427 966.00 |