| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 535.00 | 11 997.00 | 13 537.00 | 25 535.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 754.00 | 119 303.00 | 401 451.00 | 520 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 507.00 | 148 872.00 | 863 634.00 | 1 012 507.00 |
AX Avances et acomptes | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 726.00 | 280 174.00 | 1 390 552.00 | 1 670 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 604.00 | | 95 604.00 | 95 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 137.00 | | 804 137.00 | 804 137.00 |
BZ Autres créances | 563 919.00 | | 563 919.00 | 563 919.00 |
CF Disponibilités | 764 163.00 | | 764 163.00 | 764 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 548.00 | | 30 548.00 | 30 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 373.00 | | 2 258 373.00 | 2 258 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 100.00 | 280 174.00 | 3 648 925.00 | 3 929 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 654 353.00 | | | 654 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 572.00 | 68 539.00 | | 96 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 789.00 | 128 032.00 | | 37 789.00 |
DL TOTAL (I) | 189 361.00 | 251 572.00 | | 189 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 324.00 | 774 779.00 | | 749 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 877.00 | 901 056.00 | | 1 050 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 346.00 | 75 657.00 | | 64 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 474.00 | 783 704.00 | | 1 131 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 824.00 | 207 271.00 | | 420 824.00 |
EA Autres dettes | 42 717.00 | 222 066.00 | | 42 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 459 564.00 | 2 964 536.00 | | 3 459 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 925.00 | 3 216 108.00 | | 3 648 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 395 217.00 | 1.00 | | 3 395 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 050 877.00 | | | 1 050 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 176.00 | | 313 176.00 | 313 176.00 |
FG Production vendue services | 4 564 615.00 | | 4 564 615.00 | 4 564 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 877 792.00 | | 4 877 792.00 | 4 877 792.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 987 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 935 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 044.00 | | | 260 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 775.00 | | | 270 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 211.00 | | | 252 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 824.00 | | | 252 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 625.00 | 42 013.00 | | 13 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 265 245.00 | 2 093 385.00 | | 5 265 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 227 456.00 | 1 965 353.00 | | 5 227 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 789.00 | 128 032.00 | | 37 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 401.00 | | 561 195.00 | 1 368 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 870.00 | 1 670 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 870.00 | 1 537 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 450.00 | | 10 085.00 | 115 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 951.00 | | 543 347.00 | 1 252 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 762.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 481.00 | 217 351.00 | 6 658.00 | 69 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788.00 | 8 208.00 | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 692.00 | 209 143.00 | 6 658.00 | 65 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 474.00 | 1 131 474.00 | | 1 131 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 392.00 | 196 392.00 | | 196 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 791.00 | 95 791.00 | | 95 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
UX Autres créances clients | 804 137.00 | 804 137.00 | | 804 137.00 |
VB T. V. A. | 189 399.00 | 189 399.00 | | 189 399.00 |
VC Groupe et associés | 349 691.00 | 349 691.00 | | 349 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 324.00 | 749 324.00 | | 749 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 877.00 | 1 050 877.00 | | 1 050 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 367.00 | 1 406 367.00 | | 1 406 367.00 |
VW T.V.A. | 111 665.00 | 111 665.00 | | 111 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 395 217.00 | 3 395 217.00 | | 3 395 217.00 |