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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 000.00 | 6 740.00 | 4 259.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 390.00 | 26 331.00 | 48 059.00 | 74 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 727.00 | 33 071.00 | 67 656.00 | 100 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 802.00 | | 764 802.00 | 764 802.00 |
BZ Autres créances | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
CF Disponibilités | 1 576 780.00 | | 1 576 780.00 | 1 576 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 900.00 | | 2 381 900.00 | 2 381 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 628.00 | 33 071.00 | 2 449 556.00 | 2 482 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 478.00 | | | 399 478.00 |
DH Report à nouveau | -826 905.00 | | | -826 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 390.00 | -819 747.00 | | 883 390.00 |
DL TOTAL (I) | 605 962.00 | -719 747.00 | | 605 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 116.00 | 1 575 801.00 | | 708 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 171.00 | 45 358.00 | | 60 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 565.00 | 328 369.00 | | 1 063 565.00 |
EA Autres dettes | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 594.00 | 1 949 529.00 | | 1 843 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 556.00 | 1 229 781.00 | | 2 449 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 898.00 | 396 181.00 | | 1 135 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 149 087.00 | | 4 149 087.00 | 4 149 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 149 087.00 | | 4 149 087.00 | 4 149 087.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 149 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 534.00 | |
GE Autres charges | | | 309 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 694.00 | | | 186 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 149 098.00 | 1 894 996.00 | | 4 149 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 708.00 | 2 714 743.00 | | 3 265 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 390.00 | -819 747.00 | | 883 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 977.00 | | 14 751.00 | 85 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 144.00 | | 14 247.00 | 71 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 833.00 | | 504.00 | 14 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 537.00 | 19 534.00 | | 13 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 537.00 | 19 534.00 | | 13 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 171.00 | 60 171.00 | | 60 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 898.00 | 193 898.00 | | 193 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 496.00 | 342 496.00 | | 342 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 694.00 | 186 694.00 | | 186 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
UX Autres créances clients | 764 802.00 | 764 802.00 | | 764 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VI Groupe et associés | 708 117.00 | 421.00 | 707 696.00 | 708 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 277.00 | 63 277.00 | | 63 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 920.00 | 803 582.00 | 15 337.00 | 818 920.00 |
VW T.V.A. | 277 200.00 | 277 200.00 | | 277 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 594.00 | 949 204.00 | 707 696.00 | 1 843 594.00 |