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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BZ Autres créances | 659 288.00 | | 659 288.00 | 659 288.00 |
CF Disponibilités | 143 439.00 | | 143 439.00 | 143 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 726.00 | | 802 726.00 | 802 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 726.00 | | 3 302 726.00 | 3 302 726.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 676 000.00 | 2 676 000.00 | | 2 676 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
DH Report à nouveau | -308 115.00 | | | -308 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 699.00 | -308 115.00 | | 414 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 670.00 | 2 376 971.00 | | 2 791 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 056.00 | 2 100.00 | | 11 056.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 056.00 | 502 100.00 | | 511 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 726.00 | 2 879 071.00 | | 3 302 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 056.00 | 2 100.00 | | 511 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 288.00 | | | 432 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 588.00 | 308 115.00 | | 17 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 699.00 | -308 115.00 | | 414 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VC Groupe et associés | 659 288.00 | 659 288.00 | | 659 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 288.00 | 659 288.00 | | 659 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 056.00 | 511 056.00 | | 511 056.00 |