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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 215 121.00 | | 576 215 121.00 | 576 215 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 229 736.00 | | 6 229 736.00 | 6 229 736.00 |
BZ Autres créances | 11 997 178.00 | | 11 997 178.00 | 11 997 178.00 |
CF Disponibilités | 3 765 124.00 | | 3 765 124.00 | 3 765 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 007 087.00 | | 22 007 087.00 | 22 007 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 502 828.00 | | 603 502 828.00 | 603 502 828.00 |
CU Autres participations | 576 214 994.00 | | 576 214 994.00 | 576 214 994.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 280 619.00 | | 5 280 619.00 | 5 280 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 861 557.00 | 137 917 101.00 | | 168 861 557.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 859 557.00 | 137 915 101.00 | | 168 859 557.00 |
DH Report à nouveau | -3 471 218.00 | | | -3 471 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 989 668.00 | -3 471 218.00 | | 4 989 668.00 |
DK Provisions réglementées | 1 161 208.00 | 278 208.00 | | 1 161 208.00 |
DL TOTAL (I) | 340 400 773.00 | 272 639 191.00 | | 340 400 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000 926.00 | 250 000 606.00 | | 250 000 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 513 518.00 | 61 918 864.00 | | 8 513 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 682.00 | 1 893 091.00 | | 170 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 929.00 | 93 200.00 | | 1 366 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 228 170.00 | | |
EA Autres dettes | | 837.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 050 000.00 | 466 000.00 | | 3 050 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 102 055.00 | 314 600 768.00 | | 263 102 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 502 828.00 | 587 239 959.00 | | 603 502 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 102 055.00 | 64 600 768.00 | | 13 102 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 607 447.00 | | 2 607 447.00 | 2 607 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 447.00 | | 2 607 447.00 | 2 607 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 089 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 479 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 055 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 450 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 465 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 589 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 110 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 883 000.00 | 278 208.00 | | 883 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883 000.00 | 278 208.00 | | 883 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883 000.00 | -278 208.00 | | -883 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 658.00 | | | 105 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 868 285.00 | | | -3 868 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 665 243.00 | 6 261 403.00 | | 17 665 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 675 575.00 | 9 732 621.00 | | 12 675 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 989 668.00 | -3 471 218.00 | | 4 989 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 215 121.00 | | 223 370.00 | 576 215 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 370.00 | 576 215 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 370.00 | 576 215 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 215 121.00 | | 223 370.00 | 576 215 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 174 090.00 | | 893 471.00 | 6 174 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 174 090.00 | | 893 471.00 | 6 174 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278 208.00 | 883 000.00 | | 278 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 208.00 | 883 000.00 | | 278 208.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 883 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 682.00 | 170 682.00 | | 170 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 301.00 | 122 301.00 | | 122 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 911.00 | 141 911.00 | | 141 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UX Autres créances clients | 6 229 736.00 | 6 229 736.00 | | 6 229 736.00 |
VB T. V. A. | 391 547.00 | 391 547.00 | | 391 547.00 |
VC Groupe et associés | 11 605 631.00 | 11 605 631.00 | | 11 605 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000 000.00 | | | 250 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 513 518.00 | 8 513 518.00 | | 8 513 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 083 913.00 | | | 62 083 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 242 091.00 | 18 241 964.00 | 127.00 | 18 242 091.00 |
VW T.V.A. | 1 038 289.00 | 1 038 289.00 | | 1 038 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 102 055.00 | 13 102 055.00 | | 263 102 055.00 |