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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 560.00 | 76 233.00 | 2 327.00 | 78 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 539.00 | 19 547.00 | 6 992.00 | 26 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 939.00 | 420 413.00 | 135 527.00 | 555 939.00 |
BN En cours de production de biens | 210 595.00 | 65 837.00 | 144 758.00 | 210 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 314.00 | 41 281.00 | 1 451 033.00 | 1 492 314.00 |
BZ Autres créances | 154 523.00 | | 154 523.00 | 154 523.00 |
CF Disponibilités | 218 347.00 | | 218 347.00 | 218 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 011.00 | 107 118.00 | 1 989 893.00 | 2 097 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 950.00 | 527 531.00 | 2 125 420.00 | 2 652 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 521 768.00 | | | 521 768.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 446 856.00 | 324 633.00 | 122 223.00 | 446 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 600.00 | 980 600.00 | | 980 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DG Autres réserves | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 029.00 | 41 816.00 | | -377 029.00 |
DL TOTAL (I) | 645 388.00 | 1 022 416.00 | | 645 388.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 142 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 142 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 717.00 | 2 198 477.00 | | 1 092 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 776.00 | 737 599.00 | | 47 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 539.00 | 301 890.00 | | 329 539.00 |
EA Autres dettes | | 5 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 470 032.00 | 3 308 689.00 | | 1 470 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 420.00 | 4 473 105.00 | | 2 125 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 032.00 | 3 222 652.00 | | 1 470 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 092 717.00 | | | 1 092 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 497 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 497 388.00 | |
FM Production stockée | | | -875 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 196 680.00 | |
GE Autres charges | | | 6 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 624.00 | 16 613.00 | | -135 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 837.00 | 647 230.00 | | 753 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 866.00 | 605 414.00 | | 1 130 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 029.00 | 41 816.00 | | -377 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 060.00 | | 7 902.00 | 548 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446 856.00 | | | 446 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 3 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 555 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 446 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 093.00 | | 2 467.00 | 76 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 104.00 | | 5 435.00 | 21 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 851.00 | 89 561.00 | 420 413.00 | 330 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 803.00 | 84 830.00 | 324 633.00 | 239 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 093.00 | 140.00 | 76 233.00 | 76 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 955.00 | 4 591.00 | 19 547.00 | 14 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 000.00 | | 132 000.00 | 142 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 000.00 | | 132 000.00 | 142 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 539.00 | 329 539.00 | | 329 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 717.00 | 1 092 717.00 | | 1 092 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 314.00 | 970 546.00 | 521 768.00 | 1 492 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 523.00 | 154 523.00 | | 154 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 776.00 | 1 132 023.00 | 525 753.00 | 1 657 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 032.00 | 1 470 032.00 | | 1 470 032.00 |