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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 512.00 | | 340 512.00 | 340 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 840.00 | 10 441.00 | 34 399.00 | 44 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 352.00 | 10 441.00 | 374 911.00 | 385 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BZ Autres créances | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
CF Disponibilités | 314 527.00 | | 314 527.00 | 314 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 067.00 | | 364 067.00 | 364 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 419.00 | 10 441.00 | 738 978.00 | 749 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 820.00 | | | 432 820.00 |
DH Report à nouveau | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 495.00 | | | 84 495.00 |
DL TOTAL (I) | 553 530.00 | | | 553 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
EA Autres dettes | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 448.00 | | | 185 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 978.00 | | | 738 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 718.00 | | | 119 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 385 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 441.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 609.00 | | 15 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VB T. V. A. | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
VI Groupe et associés | 65 730.00 | | 65 730.00 | 65 730.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 541.00 | 49 541.00 | | 49 541.00 |
VW T.V.A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 448.00 | 119 718.00 | 65 730.00 | 185 448.00 |