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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | 1 207.00 | 3 147.00 | 4 354.00 |
AP Constructions | 344 812.00 | 14 091.00 | 330 721.00 | 344 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 150.00 | 72 368.00 | 427 782.00 | 500 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 465.00 | 4 829.00 | 24 636.00 | 29 465.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 878 782.00 | 92 495.00 | 786 286.00 | 878 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 747.00 | | 127 747.00 | 127 747.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 361.00 | | 48 361.00 | 48 361.00 |
BZ Autres créances | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
CF Disponibilités | 131 184.00 | | 131 184.00 | 131 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 752.00 | | 331 752.00 | 331 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 534.00 | 92 495.00 | 1 118 039.00 | 1 210 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 846.00 | | | -34 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 223.00 | -34 846.00 | | 46 223.00 |
DL TOTAL (I) | 75 377.00 | 29 154.00 | | 75 377.00 |
DP Provisions pour risques | | 3.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 460.00 | 144.00 | | 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 379.00 | 219 523.00 | | 833 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 703.00 | 16 472.00 | | 26 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 456.00 | 554 141.00 | | 74 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 818.00 | 7 386.00 | | 103 818.00 |
EA Autres dettes | 3 846.00 | 8 209.00 | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 662.00 | 805 875.00 | | 1 042 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 039.00 | 835 029.00 | | 1 118 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 109.00 | 586 352.00 | | 418 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 394.00 | | 886 591.00 | 535 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 535 394.00 | 7 810.00 | 878 782.00 | 535 394.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 535 394.00 | 7 810.00 | 874 428.00 | 535 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 394.00 | | 882 237.00 | 535 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 99 154.00 | 6 659.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 97 948.00 | 6 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UX Autres créances clients | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VC Groupe et associés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 379.00 | 208 826.00 | 521 934.00 | 833 379.00 |
VI Groupe et associés | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 285.00 | 72 285.00 | | 72 285.00 |
VW T.V.A. | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 662.00 | 418 109.00 | 521 934.00 | 1 042 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 059.00 | 3 627.00 | | 25 059.00 |
ST Autres comptes | 133 329.00 | 17 179.00 | | 133 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 987.00 | 223.00 | | 90 987.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 587.00 | 4 410.00 | | 3 587.00 |
YT Sous‐traitance | 44 317.00 | | | 44 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 876.00 | | | 260 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 404.00 | | | 119 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 692.00 | 21 028.00 | | 293 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |