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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 342 350.00 | 2 350.00 | 5 340 000.00 | 5 342 350.00 |
BZ Autres créances | 406 653.00 | | 406 653.00 | 406 653.00 |
CF Disponibilités | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 940.00 | | 444 940.00 | 444 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 291.00 | 2 350.00 | 5 784 940.00 | 5 787 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 340 000.00 | | 5 340 000.00 | 5 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 140 000.00 | | | 2 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 440.00 | | | 1 046 440.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 440.00 | | | 3 186 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 585 918.00 | | | 2 585 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430.00 | | | 430.00 |
EA Autres dettes | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 499.00 | | | 2 598 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 784 940.00 | | | 5 784 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 928.00 | | | 444 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UX Autres créances clients | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VC Groupe et associés | 401 029.00 | 401 029.00 | | 401 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 585 918.00 | 432 347.00 | 1 722 857.00 | 2 585 918.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 714.00 | | | 615 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 653.00 | 406 653.00 | | 406 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 499.00 | 444 928.00 | 1 722 857.00 | 2 598 499.00 |