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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 434.00 | 1 617.00 | 817.00 | 2 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | 1 130.00 | 2 037.00 | 3 167.00 |
AN Terrains | 3 198.00 | 2 386.00 | 812.00 | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 552.00 | 16 718.00 | 18 834.00 | 35 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 737.00 | 21 851.00 | 22 886.00 | 44 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 137.00 | 14 063.00 | 494 075.00 | 508 137.00 |
BZ Autres créances | 56 441.00 | | 56 441.00 | 56 441.00 |
CF Disponibilités | 228 645.00 | | 228 645.00 | 228 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 331.00 | 14 063.00 | 795 268.00 | 809 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 067.00 | 35 914.00 | 818 154.00 | 854 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 386.00 | | | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 777.00 | | | -85 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 340.00 | -85 777.00 | | 95 340.00 |
DL TOTAL (I) | 109 562.00 | 14 223.00 | | 109 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 344.00 | 136 377.00 | | 103 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 822.00 | 240.00 | | 75 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 926.00 | 163 538.00 | | 331 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 047.00 | 99 193.00 | | 196 047.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | 1 524.00 | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 592.00 | 400 873.00 | | 708 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 154.00 | 415 095.00 | | 818 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 822.00 | | | 75 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 075 021.00 | 16 100.00 | 2 091 121.00 | 2 075 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 021.00 | 16 100.00 | 2 091 121.00 | 2 075 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 063.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 35.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 35.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -35.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 844.00 | 1 279 796.00 | | 2 154 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 504.00 | 1 365 574.00 | | 2 059 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 340.00 | -85 777.00 | | 95 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 066.00 | | 10 671.00 | 34 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667.00 | | 2 500.00 | 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 579.00 | | 8 171.00 | 30 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 035.00 | 11 816.00 | | 10 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 805.00 | 812.00 | | 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 920.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 020.00 | 10 084.00 | | 9 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 063.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 926.00 | 331 926.00 | | 331 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 491 262.00 | 491 262.00 | | 491 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VB T. V. A. | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 344.00 | 33 304.00 | 70 040.00 | 103 344.00 |
VI Groupe et associés | 75 822.00 | 75 822.00 | | 75 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
VP Divers | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 072.00 | 581 072.00 | | 581 072.00 |
VW T.V.A. | 119 086.00 | 119 086.00 | | 119 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 592.00 | 638 552.00 | 70 040.00 | 708 592.00 |