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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 680.00 | 33 734.00 | 167 946.00 | 201 680.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 393.00 | 34 247.00 | 469 146.00 | 503 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 513.00 | | 35 513.00 | 35 513.00 |
072 Créances – Autres | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
084 Disponibilités | 47 069.00 | | 47 069.00 | 47 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 797.00 | | 96 797.00 | 96 797.00 |
110 Total général Actif | 600 190.00 | 34 247.00 | 565 943.00 | 600 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 352 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 565 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 567.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 266 077.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 660.00 | | | 660.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 179 707.00 | | | 179 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 336.00 | | | 346 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 567.00 | | | 181 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 018.00 | | | 17 018.00 |