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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 323.00 | 4 126.00 | 3 196.00 | 7 323.00 |
AH Fonds commercial | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 088.00 | 2 276.00 | 4 812.00 | 7 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 766.00 | 12 432.00 | 36 333.00 | 48 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 052.00 | 92.00 | 3 959.00 | 4 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 230.00 | 18 928.00 | 384 301.00 | 403 230.00 |
BT Marchandises | 195 732.00 | | 195 732.00 | 195 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
BZ Autres créances | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
CF Disponibilités | 119 430.00 | | 119 430.00 | 119 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 924.00 | | 357 924.00 | 357 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 154.00 | 18 928.00 | 742 226.00 | 761 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DG Autres réserves | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 747.00 | | | 158 747.00 |
DL TOTAL (I) | 205 349.00 | | | 205 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 569.00 | | | 339 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 611.00 | | | 113 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 265.00 | | | 79 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 876.00 | | | 536 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 226.00 | | | 742 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 716.00 | | | 238 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 164.00 | | 23 566.00 | 417 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 403 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 500.00 | 343 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 175.00 | | 5 648.00 | 375 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 937.00 | | 17 918.00 | 37 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 400.00 | 13 436.00 | | 5 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | 3 150.00 | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 423.00 | 10 287.00 | | 4 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 612.00 | 113 612.00 | | 113 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 265.00 | 79 265.00 | | 79 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -92 242.00 | 92 242.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
UX Autres créances clients | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 570.00 | 41 410.00 | 127 192.00 | 339 570.00 |
VI Groupe et associés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 380.00 | | | 427 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 170.00 | | | 46 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 814.00 | 42 762.00 | 4 052.00 | 46 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 877.00 | 238 717.00 | 127 192.00 | 536 877.00 |