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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 271.00 | 17 694.00 | 11 576.00 | 29 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355.00 | 264.00 | 1 091.00 | 1 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 276.00 | | 47 276.00 | 47 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 303.00 | 17 959.00 | 692 344.00 | 710 303.00 |
CF Disponibilités | 161 858.00 | | 161 858.00 | 161 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 894.00 | | 162 894.00 | 162 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 198.00 | 17 959.00 | 855 238.00 | 873 198.00 |
CU Autres participations | 632 400.00 | | 632 400.00 | 632 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 400.00 | | | 536 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
DG Autres réserves | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 746.00 | | | 249 746.00 |
DL TOTAL (I) | 828 622.00 | | | 828 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 238.00 | | | 855 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 813.00 | | | 275 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 746.00 | | | 249 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 400.00 | | 173 904.00 | 536 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 400.00 | | 143 277.00 | 536 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 313.00 | 1 036.00 | 47 277.00 | 48 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |