| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 754.00 | 941.00 | 1 695.00 |
AH Fonds commercial | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 175.00 | 2 420.00 | 28 755.00 | 31 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 290.00 | 3 174.00 | 30 116.00 | 33 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BZ Autres créances | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CF Disponibilités | 81 638.00 | | 81 638.00 | 81 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 095.00 | | 97 095.00 | 97 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 386.00 | 3 174.00 | 127 212.00 | 130 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
DL TOTAL (I) | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 550.00 | | | 79 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 212.00 | | | 127 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308 941.00 | | 308 941.00 | 308 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 941.00 | | 308 941.00 | 308 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 174.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 446.00 | | | 309 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 784.00 | | | 266 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 291.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 174.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 754.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
UX Autres créances clients | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 589.00 | 11 666.00 | 25 923.00 | 37 589.00 |
VI Groupe et associés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 550.00 | 53 627.00 | 25 923.00 | 79 550.00 |