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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 619.00 | 77.00 | 542.00 | 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 484.00 | 77.00 | 987 407.00 | 987 484.00 |
BZ Autres créances | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
CF Disponibilités | 128 287.00 | | 128 287.00 | 128 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 553.00 | | 146 553.00 | 146 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 037.00 | 77.00 | 1 133 959.00 | 1 134 037.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 986 850.00 | | 986 850.00 | 986 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 850.00 | 986 850.00 | | 986 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 107.00 | 97 366.00 | | 106 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 826.00 | 1 084 216.00 | | 1 097 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486.00 | 25 447.00 | | 2 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 677.00 | 213.00 | | 2 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 970.00 | 17 773.00 | | 30 970.00 |
EA Autres dettes | | 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 133.00 | 44 091.00 | | 36 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 959.00 | 1 128 306.00 | | 1 133 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 266 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 469.00 | 9 229.00 | | 7 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 909.00 | 158 486.00 | | 338 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 802.00 | 61 120.00 | | 232 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 107.00 | 97 366.00 | | 106 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |