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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 250.00 | | 109 250.00 | 109 250.00 |
AP Constructions | 790.00 | 145.00 | 645.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 814.00 | 11 942.00 | 7 872.00 | 19 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 352.00 | 1 467.00 | 3 885.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 225.00 | 13 554.00 | 121 671.00 | 135 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BT Marchandises | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 71 806.00 | | 71 806.00 | 71 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 217.00 | | 81 217.00 | 81 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 442.00 | 13 554.00 | 202 888.00 | 216 442.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 072.00 | 13 778.00 | | 12 072.00 |
DL TOTAL (I) | 26 850.00 | 14 778.00 | | 26 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 188.00 | 142 257.00 | | 147 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 4 736.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 815.00 | 19 558.00 | | 26 815.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 038.00 | 166 551.00 | | 176 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 888.00 | 181 329.00 | | 202 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 038.00 | 166 551.00 | | 176 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 055.00 | |
FD Production vendue biens | | | 156 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 941.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 549.00 | | 2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 258.00 | 233 562.00 | | 176 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 186.00 | 219 784.00 | | 164 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 072.00 | 13 778.00 | | 12 072.00 |