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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 537.00 | 10 752.00 | 15 785.00 | 26 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 863.00 | 7 286.00 | 17 577.00 | 24 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 489.00 | 19 057.00 | 79 432.00 | 98 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 488.00 | 37 095.00 | 126 393.00 | 163 488.00 |
BT Marchandises | 592 602.00 | | 592 602.00 | 592 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
BZ Autres créances | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CF Disponibilités | 101 493.00 | | 101 493.00 | 101 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 164.00 | | 720 164.00 | 720 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 652.00 | 37 095.00 | 846 557.00 | 883 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DH Report à nouveau | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 905.00 | 28 704.00 | | 39 905.00 |
DL TOTAL (I) | 113 608.00 | 73 704.00 | | 113 608.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 74.00 | 55.00 | | 74.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 152.00 | 228 948.00 | | 404 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 897.00 | 319 065.00 | | 212 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 786.00 | 51 310.00 | | 47 786.00 |
EA Autres dettes | 17 816.00 | 25 101.00 | | 17 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 948.00 | 674 704.00 | | 732 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 557.00 | 748 407.00 | | 846 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 816.00 | 415 550.00 | | 398 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 097.00 | | 27 390.00 | 136 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 961.00 | | 27 390.00 | 95 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 770.00 | 20 325.00 | | 16 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 445.00 | 5 307.00 | | 5 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 325.00 | 15 018.00 | | 11 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 897.00 | 212 897.00 | | 212 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
UX Autres créances clients | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 218.00 | 20 020.00 | 39 198.00 | 59 218.00 |
VI Groupe et associés | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 668.00 | 26 069.00 | 13 599.00 | 39 668.00 |
VW T.V.A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 014.00 | 398 816.00 | 39 198.00 | 438 014.00 |