| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 009.00 | 1 970.00 | 39.00 | 2 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 700.00 | 3 790.00 | 34 910.00 | 38 700.00 |
040 Immobilisations financières | 53 535.00 | | 53 535.00 | 53 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 244.00 | 5 761.00 | 88 483.00 | 94 244.00 |
060 Stock marchandises | 69 387.00 | | 69 387.00 | 69 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 474 078.00 | 11 475.00 | 462 603.00 | 474 078.00 |
072 Créances – Autres | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 60 044.00 | | 60 044.00 | 60 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 620 426.00 | 11 475.00 | 608 951.00 | 620 426.00 |
110 Total général Actif | 714 669.00 | 17 236.00 | 697 434.00 | 714 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 324 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 504 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 697 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 244.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 244.00 | | | 94 244.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 432 918.00 | | | 432 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 329 010.00 | | | 329 010.00 |