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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 074.00 | | 590 074.00 | 590 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 002.00 | 12 208.00 | 38 794.00 | 51 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 216.00 | 12 208.00 | 629 008.00 | 641 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CF Disponibilités | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 855.00 | | 71 855.00 | 71 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 071.00 | 12 208.00 | 700 863.00 | 713 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24.00 | | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 733.00 | | | 506 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 627.00 | | | 92 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 839.00 | | | 655 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 863.00 | | | 700 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 839.00 | | | 655 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 228.00 | | 653 228.00 | 653 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 228.00 | | 653 228.00 | 653 228.00 |
FQ Autres produits | | | -15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 208.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 213.00 | | | 653 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 189.00 | | | 653 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 641 216.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 320.00 | 495 320.00 | | 495 320.00 |
VI Groupe et associés | 92 627.00 | 92 627.00 | | 92 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
VW T.V.A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 839.00 | 655 839.00 | | 655 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
ST Autres comptes | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 026.00 | | | 38 026.00 |
YT Sous‐traitance | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 004.00 | | | 115 004.00 |