| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 13.00 | 111.00 | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 842.00 | 1 839.00 | 48 003.00 | 49 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 966.00 | 1 852.00 | 48 114.00 | 49 966.00 |
060 Stock marchandises | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
072 Créances – Autres | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 34 336.00 | | 34 336.00 | 34 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 193.00 | | 69 193.00 | 69 193.00 |
110 Total général Actif | 119 159.00 | 1 852.00 | 117 306.00 | 119 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 966.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 151.00 | | | 104 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 151.00 | | | 104 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 322.00 | | | 83 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
242 Autres charges externes. | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33.00 | | | 33.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
252 Charges sociales | 532.00 | | | 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 557.00 | | | 105 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 406.00 | | | -1 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 610.00 | | | 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 406.00 | | | -1 406.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124.00 | | | 124.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 842.00 | | | 49 842.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 656.00 | | | 69 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 966.00 | | | 49 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 966.00 | | | 49 966.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |