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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 205.00 | 1 013.00 | 5 192.00 | 6 205.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 169 512.00 | 13 909.00 | 155 603.00 | 169 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 343.00 | 15 312.00 | 30 031.00 | 45 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 857.00 | 8 793.00 | 72 065.00 | 80 857.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 428 918.00 | 39 027.00 | 389 891.00 | 428 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BZ Autres créances | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
CF Disponibilités | 151 378.00 | | 151 378.00 | 151 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 869.00 | | 232 869.00 | 232 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 787.00 | 39 027.00 | 622 760.00 | 661 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 679.00 | | | -2 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -2 679.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 537.00 | 162 495.00 | | 558 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 130.00 | 37 495.00 | | 38 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
EA Autres dettes | 3 923.00 | 22 177.00 | | 3 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 439.00 | 222 167.00 | | 615 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 760.00 | 229 488.00 | | 622 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 558 537.00 | | | 558 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 328 649.00 | |
FG Production vendue services | | | 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 329 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 027.00 | |
GE Autres charges | | | 8 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 758.00 | | | 382 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 758.00 | 2 679.00 | | 382 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -2 679.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 470.00 | | 493 288.00 | 124 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 705.00 | | 2 500.00 | 3 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 841.00 | 428 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 841.00 | 295 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | 45 000.00 | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 765.00 | | 445 788.00 | 38 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 027.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 013.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VB T. V. A. | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VI Groupe et associés | 558 537.00 | 558 537.00 | | 558 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 439.00 | 615 439.00 | | 615 439.00 |