| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 706 860.00 | | 706 860.00 | 706 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 496.00 | | 1 741 496.00 | 1 741 496.00 |
BZ Autres créances | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 228 960.00 | | 228 960.00 | 228 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 167.00 | | 229 167.00 | 229 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 663.00 | | 1 970 663.00 | 1 970 663.00 |
CU Autres participations | 1 034 636.00 | | 1 034 636.00 | 1 034 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 836.00 | 1 012 836.00 | | 1 012 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
DH Report à nouveau | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 963.00 | 524 717.00 | | 485 963.00 |
DK Provisions réglementées | 7 848.00 | 3 468.00 | | 7 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 075.00 | 1 541 021.00 | | 1 535 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 810.00 | 350.00 | | 432 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 120.00 | | 2 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 588.00 | 5 534.00 | | 435 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 663.00 | 1 546 555.00 | | 1 970 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 380.00 | 3 468.00 | | 4 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 380.00 | 3 468.00 | | 4 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 380.00 | -3 468.00 | | -4 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 3 064.00 | | 2 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 500.00 | 534 060.00 | | 494 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 536.00 | 9 342.00 | | 8 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 963.00 | 524 717.00 | | 485 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 706 860.00 | 706 860.00 | | 706 860.00 |
VI Groupe et associés | 432 810.00 | 432 810.00 | | 432 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 067.00 | 707 067.00 | | 707 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 588.00 | 435 588.00 | | 435 588.00 |