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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 922 060.00 | | 922 060.00 | 922 060.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 189.00 | | 922 189.00 | 922 189.00 |
CU Autres participations | 922 060.00 | | 922 060.00 | 922 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 709.00 | | | -21 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 611.00 | -21 709.00 | | 49 611.00 |
DL TOTAL (I) | 37 903.00 | -11 709.00 | | 37 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 196.00 | 206 890.00 | | 880 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | 1 422.00 | | 3 405.00 |
EA Autres dettes | | 725 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 884 286.00 | 934 019.00 | | 884 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 189.00 | 922 311.00 | | 922 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 471.00 | 327 473.00 | | 398 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 389.00 | 21 709.00 | | 15 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 611.00 | -21 709.00 | | 49 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 060.00 | | | 922 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 060.00 | | | 922 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880 196.00 | 394 381.00 | 485 815.00 | 880 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 343.00 | | | 118 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 286.00 | 398 471.00 | 485 815.00 | 884 286.00 |