| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 606.00 | | 991 606.00 | 991 606.00 |
CF Disponibilités | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 445.00 | | 1 004 445.00 | 1 004 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
CU Autres participations | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 976.00 | | | 144 976.00 |
DL TOTAL (I) | 154 976.00 | | | 154 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EA Autres dettes | 848 047.00 | | | 848 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 469.00 | | | 849 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 445.00 | | | 1 004 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 976.00 | | | 144 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 991 606.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 991 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 047.00 | 149 814.00 | 572 987.00 | 848 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 535.00 | | | 155 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 469.00 | 151 236.00 | 572 987.00 | 849 469.00 |