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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
AP Constructions | 121 824.00 | 3 253.00 | 118 571.00 | 121 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 776.00 | 467.00 | 7 309.00 | 7 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 000.00 | 3 720.00 | 1 292 280.00 | 1 296 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
CF Disponibilités | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 909.00 | | 121 909.00 | 121 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 909.00 | 3 720.00 | 1 414 189.00 | 1 417 909.00 |
CU Autres participations | 1 134 000.00 | | 1 134 000.00 | 1 134 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 223.00 | | | 154 223.00 |
DL TOTAL (I) | 789 223.00 | | | 789 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 684.00 | | | 595 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797.00 | | | 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 966.00 | | | 624 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 189.00 | | | 1 414 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 420.00 | | | 509 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 277.00 | | | 74 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 223.00 | | | 154 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 720.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 684.00 | 86 264.00 | 350 239.00 | 595 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 316.00 | | | 66 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 686.00 | 86 686.00 | | 86 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 966.00 | 115 545.00 | 350 239.00 | 624 966.00 |