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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 463.00 | 1 299.00 | 1 762.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | 3 463.00 | 28 537.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 273.00 | 859.00 | 3 414.00 | 4 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 535.00 | 4 785.00 | 40 750.00 | 45 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 803.00 | | 45 803.00 | 45 803.00 |
BZ Autres créances | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CF Disponibilités | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 454.00 | | 47 454.00 | 47 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 993.00 | 4 785.00 | 88 207.00 | 92 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17.00 | | | 17.00 |
DG Autres réserves | 330.00 | | | 330.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
EA Autres dettes | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 521.00 | | | 81 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 208.00 | | | 88 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 799.00 | | | 54 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 649.00 | | 105 649.00 | 105 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 649.00 | | 105 649.00 | 105 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 633.00 | | | 137 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 294.00 | | | 136 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 627.00 | | 1 909.00 | 43 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365.00 | | 1 909.00 | 2 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434.00 | 4 351.00 | | 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 3 552.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60.00 | 799.00 | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
UX Autres créances clients | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 668.00 | 14 946.00 | 26 722.00 | 41 668.00 |
VI Groupe et associés | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 521.00 | 54 799.00 | 26 722.00 | 81 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | | | 272.00 |
ST Autres comptes | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 092.00 | | | 75 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272.00 | | | 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 192.00 | | | 95 192.00 |