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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 239.00 | 1 260.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | | 2 363.00 | -2 363.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612.00 | 690.00 | 921.00 | 1 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 065.00 | 5 726.00 | 34 338.00 | 40 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 072.00 | 11 020.00 | 39 052.00 | 50 072.00 |
BT Marchandises | 216 388.00 | | 216 388.00 | 216 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 114.00 | | 54 114.00 | 54 114.00 |
BZ Autres créances | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CF Disponibilités | 78 435.00 | | 78 435.00 | 78 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 819.00 | | 360 819.00 | 360 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 892.00 | 11 020.00 | 399 872.00 | 410 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 377.00 | 25 459.00 | | 4 377.00 |
DL TOTAL (I) | 49 837.00 | 45 459.00 | | 49 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 200.00 | 86 138.00 | | 81 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 026.00 | 54 738.00 | | 64 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 879.00 | 186 142.00 | | 143 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 284.00 | 23 670.00 | | 16 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 791.00 | | |
EA Autres dettes | 44 643.00 | 43 458.00 | | 44 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 034.00 | 414 399.00 | | 350 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 872.00 | 459 859.00 | | 399 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 664.00 | 6 356.00 | | 4 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | 1 166.00 | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 591.00 | 5 189.00 | | 3 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 026.00 | 64 026.00 | | 64 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 879.00 | 143 879.00 | | 143 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 200.00 | 75 209.00 | 5 991.00 | 81 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 485.00 | 65 591.00 | 4 894.00 | 70 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 034.00 | 344 043.00 | 5 991.00 | 350 034.00 |