| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 388.00 | 1 307.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 229.00 | 7 927.00 | 14 302.00 | 22 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 624.00 | 9 015.00 | 15 609.00 | 24 624.00 |
BN En cours de production de biens | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BZ Autres créances | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CF Disponibilités | 48 532.00 | | 48 532.00 | 48 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 890.00 | | 68 890.00 | 68 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 515.00 | 9 015.00 | 84 500.00 | 93 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 723.00 | 15 255.00 | | 14 723.00 |
DL TOTAL (I) | 30 977.00 | 16 255.00 | | 30 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 931.00 | 42 664.00 | | 35 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 842.00 | 9 937.00 | | 3 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 508.00 | 5 441.00 | | 8 508.00 |
EA Autres dettes | 5 241.00 | 12 000.00 | | 5 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 522.00 | 70 043.00 | | 53 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 500.00 | 86 297.00 | | 84 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 522.00 | 70 043.00 | | 53 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 104 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 670.00 | |
FM Production stockée | | | -4 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 331.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 285.00 | | | -2 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 692.00 | | 2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 064.00 | 75 979.00 | | 107 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 342.00 | 60 724.00 | | 92 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 723.00 | 15 255.00 | | 14 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 230.00 | | 4 075.00 | 23 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 681.00 | 24 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 681.00 | 23 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 530.00 | | 4 075.00 | 22 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 275.00 | 7 421.00 | 2 681.00 | 4 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469.00 | 231.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807.00 | 7 189.00 | 2 681.00 | 3 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VI Groupe et associés | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |