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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 328.00 | | 119 328.00 | 119 328.00 |
AP Constructions | 173 591.00 | 15 237.00 | 158 353.00 | 173 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 768.00 | | 67 768.00 | 67 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 790.00 | 15 237.00 | 727 552.00 | 742 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BZ Autres créances | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CF Disponibilités | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 119.00 | | 43 119.00 | 43 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 909.00 | 15 237.00 | 770 672.00 | 785 909.00 |
CU Autres participations | 382 103.00 | | 382 103.00 | 382 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 54 259.00 | | | 54 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 338.00 | 54 459.00 | | 26 338.00 |
DK Provisions réglementées | 3 062.00 | 786.00 | | 3 062.00 |
DL TOTAL (I) | 85 859.00 | 57 245.00 | | 85 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 834.00 | 409 023.00 | | 606 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 099.00 | 294.00 | | 59 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 475.00 | 19 035.00 | | 14 475.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 566.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 813.00 | 433 117.00 | | 684 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 672.00 | 490 362.00 | | 770 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 727.00 | 57 811.00 | | 151 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 732.00 | | 105 732.00 | 105 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 732.00 | | 105 732.00 | 105 732.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 275.00 | 786.00 | | 2 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | 786.00 | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 275.00 | -786.00 | | -2 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 1 228.00 | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 734.00 | 137 213.00 | | 129 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 396.00 | 82 754.00 | | 103 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 338.00 | 54 459.00 | | 26 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 647.00 | | 289 143.00 | 453 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 919.00 | | 67 768.00 | 292 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 728.00 | | 221 375.00 | 160 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 558.00 | 8 680.00 | | 6 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 558.00 | 8 680.00 | | 6 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 786.00 | 2 275.00 | | 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786.00 | 2 275.00 | | 786.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 099.00 | 59 099.00 | | 59 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VB T. V. A. | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 834.00 | 73 748.00 | 308 135.00 | 606 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 099.00 | | | 234 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 813.00 | 151 727.00 | 308 135.00 | 684 813.00 |