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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 463.00 | | 105 463.00 | 105 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 179.00 | 12 459.00 | 53 720.00 | 66 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 550.00 | 7 953.00 | 31 597.00 | 39 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 458.00 | 20 413.00 | 191 045.00 | 211 458.00 |
BT Marchandises | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 731.00 | 13 199.00 | 234 532.00 | 247 731.00 |
BZ Autres créances | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
CF Disponibilités | 168 227.00 | | 168 227.00 | 168 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 051.00 | 13 199.00 | 457 852.00 | 471 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 509.00 | 33 612.00 | 648 897.00 | 682 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
DL TOTAL (I) | 222 051.00 | | | 222 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 093.00 | | | 102 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 555.00 | | | 225 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 993.00 | | | 85 993.00 |
EA Autres dettes | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 846.00 | | | 426 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 897.00 | | | 648 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 976.00 | | | 425 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 458.00 | | | 211 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 458.00 | | | 211 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 463.00 | | | 105 463.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 729.00 | | | 105 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 463.00 | | | 105 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 729.00 | | | 105 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 413.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 555.00 | 225 555.00 | | 225 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 231 892.00 | 231 892.00 | | 231 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VB T. V. A. | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 102 093.00 | 102 093.00 | | 102 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 753.00 | 294 502.00 | 251.00 | 294 753.00 |
VW T.V.A. | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 976.00 | 425 976.00 | | 425 976.00 |