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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 2 400.00 | 4 800.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 877.00 | 8 799.00 | 44 077.00 | 52 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 877.00 | 10 136.00 | 41 740.00 | 51 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 029.00 | 21 336.00 | 165 692.00 | 187 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
BP En cours de production de services | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 41 445.00 | | 41 445.00 | 41 445.00 |
CF Disponibilités | 143 839.00 | | 143 839.00 | 143 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 906.00 | | 269 906.00 | 269 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 935.00 | 21 336.00 | 435 599.00 | 456 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 073.00 | | | 67 073.00 |
DL TOTAL (I) | 77 073.00 | | | 77 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 722.00 | | | 234 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 708.00 | | | 74 708.00 |
EA Autres dettes | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 525.00 | | | 358 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 599.00 | | | 435 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 045.00 | | | 173 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 146 767.00 | | 1 146 767.00 | 1 146 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 767.00 | | 1 146 767.00 | 1 146 767.00 |
FM Production stockée | | | 20 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 133.00 | | | 1 197 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 060.00 | | | 1 130 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 073.00 | | | 67 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 189 979.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 187 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 104 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 615.00 | 278.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 215.00 | 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VB T. V. A. | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 592.00 | 49 112.00 | 152 028.00 | 234 592.00 |
VI Groupe et associés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 445.00 | 66 445.00 | | 66 445.00 |
VW T.V.A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 525.00 | 173 045.00 | 152 028.00 | 358 525.00 |