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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 331.00 | | 84 331.00 | 84 331.00 |
AP Constructions | 24 829.00 | 3 244.00 | 21 585.00 | 24 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 625.00 | 5 764.00 | 21 861.00 | 27 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 579.00 | 3 850.00 | 10 729.00 | 14 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 817.00 | 12 859.00 | 146 959.00 | 159 817.00 |
BT Marchandises | 376 997.00 | | 376 997.00 | 376 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 275.00 | | 68 275.00 | 68 275.00 |
BZ Autres créances | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
CF Disponibilités | 609 679.00 | | 609 679.00 | 609 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 683.00 | | 1 112 683.00 | 1 112 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 501.00 | 12 859.00 | 1 259 642.00 | 1 272 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 008.00 | 105 008.00 | | 105 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
DG Autres réserves | 77 133.00 | | | 77 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 954.00 | 101 491.00 | | 277 954.00 |
DL TOTAL (I) | 484 453.00 | 206 499.00 | | 484 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 317.00 | 120 026.00 | | 391 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 483.00 | 689 543.00 | | 244 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 595.00 | 112 971.00 | | 74 595.00 |
EA Autres dettes | 4 793.00 | 2 715.00 | | 4 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 66 667.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 189.00 | 992 035.00 | | 775 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 642.00 | 1 198 534.00 | | 1 259 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 964 917.00 | | 1 964 917.00 | 1 964 917.00 |
FG Production vendue services | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 052.00 | | 1 965 052.00 | 1 965 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 138.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 030.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 867.00 | 37 237.00 | | 90 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 334.00 | 747 010.00 | | 2 080 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 380.00 | 645 519.00 | | 1 802 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 954.00 | 101 491.00 | | 277 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 486.00 | | 11 331.00 | 148 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 331.00 | | | 84 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 738.00 | | 11 295.00 | 55 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 417.00 | | 36.00 | 8 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829.00 | 10 030.00 | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 829.00 | 10 030.00 | | 2 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 483.00 | 244 483.00 | | 244 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
UX Autres créances clients | 68 275.00 | 68 275.00 | | 68 275.00 |
VB T. V. A. | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 014.00 | 57 629.00 | 282 732.00 | 391 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VP Divers | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 460.00 | 126 007.00 | 8 453.00 | 134 460.00 |
VW T.V.A. | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 189.00 | 441 803.00 | 282 732.00 | 775 189.00 |