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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 344.00 | 5 856.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 842.00 | 40 695.00 | 523 147.00 | 563 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 483.00 | 41 038.00 | 835 445.00 | 876 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CF Disponibilités | 62 355.00 | | 62 355.00 | 62 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 704.00 | | 79 704.00 | 79 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 187.00 | 41 038.00 | 915 148.00 | 956 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 979.00 | | | -203 979.00 |
DL TOTAL (I) | -202 979.00 | | | -202 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 258.00 | | | 591 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 604.00 | | | 417 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 214.00 | | | 52 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 961.00 | | | 56 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 127.00 | | | 1 118 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 148.00 | | | 915 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 779.00 | | | 526 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 591.00 | | 279 591.00 | 279 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 591.00 | | 279 591.00 | 279 591.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 038.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 790.00 | | | 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 766.00 | | | 288 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 744.00 | | | 492 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 979.00 | | | -203 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 876 483.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 441.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 038.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
UX Autres créances clients | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 258.00 | | 591 258.00 | 591 258.00 |
VI Groupe et associés | 417 604.00 | 417 604.00 | | 417 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591 258.00 | | | 591 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 334.00 | 8 892.00 | 8 441.00 | 17 334.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 036.00 | 526 779.00 | 591 258.00 | 1 118 036.00 |