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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
BZ Autres créances | 75 793.00 | | 75 793.00 | 75 793.00 |
CF Disponibilités | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 214.00 | | 91 214.00 | 91 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 214.00 | | 542 214.00 | 542 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28.00 | | | 28.00 |
DG Autres réserves | 538.00 | | | 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 686.00 | 566.00 | | 46 686.00 |
DL TOTAL (I) | 52 252.00 | 5 566.00 | | 52 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 930.00 | 412 178.00 | | 355 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 430.00 | 69 120.00 | | 130 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 1 343.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 542.00 | 50.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 962.00 | 482 791.00 | | 489 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 214.00 | 488 357.00 | | 542 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 155.00 | 104 327.00 | | 193 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 518.00 | 21 000.00 | | 60 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 832.00 | 20 434.00 | | 13 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 686.00 | 566.00 | | 46 686.00 |