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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 014.00 | | 1 676 014.00 | 1 676 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
CF Disponibilités | 78 799.00 | | 78 799.00 | 78 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 505.00 | | 140 505.00 | 140 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 519.00 | | 1 816 519.00 | 1 816 519.00 |
CU Autres participations | 1 676 014.00 | | 1 676 014.00 | 1 676 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
DK Provisions réglementées | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
DL TOTAL (I) | 375 857.00 | | | 375 857.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 488.00 | | | 1 149 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 663.00 | | | 1 440 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 519.00 | | | 1 816 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 266.00 | | | 179 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 504.00 | | | -5 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 167.00 | | | 303 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 814.00 | | | 262 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 676 014.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676 014.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 504.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VC Groupe et associés | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 166.00 | 109 770.00 | 448 600.00 | 1 141 166.00 |
VI Groupe et associés | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 834.00 | | | 108 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 706.00 | 61 706.00 | | 61 706.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 663.00 | 179 266.00 | 448 600.00 | 1 440 663.00 |